Blog

Καθηλωτικά στατιστικά στοιχεία και δεδομένα για τους επενδυτές που ίσως δεν έχετε ακούσει ποτέ

Εδώ είναι μερικά εξαιρετικά στατιστικά στοιχεία συναλλαγών που βγήκαν στην επιφάνεια μετά από έρευνα που έγινε σε πάνω από  170  χιλιάδες επενδυτές των ΗΠΑ που παίζουν όχι μόνο στη Wall Street αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο  και σε όλο το πάνθεον των αξιών από μετοχές έως και κρυπτονομίσματα. 

Ξεκινάμε λοιπόν…

• Το 83% των ενεργών επενδυτών που μπαινοβγαίνουν μέσα στην ημέρα (Day traders) τα παρατάει μέσα στα πρώτα δύο χρόνια.
• Μεταξύ των Day traders, σχεδόν το 30% που διαπραγματεύεται κάθε μέρα πραγματοποιώντας κινήσεις  τις οποίες κλείνει στο τέλος της ημέρας θα αντέξει στη τελική μόνο για  2 μήνες. Μέσα σε τρία χρόνια, μόνο το 19% συνεχίζει το καθημερινό μπές βγες. Μετά από πέντε χρόνια, υπάρχει στην αρένα μόνο το 7% να συνεχίζει.
• Το 18% των ενεργών επενδυτών που ασχολούνται σε καθημερινή βάση με τις αγορές παίρνει ψυχοφάρμακα ενώ το 6% παίρνει ψυχότροπες ουσίες (!). Ε όχι και έτσι…
• Οι Day traders είναι νικητές στο  60% των πωλήσεών τους στις συναλλαγές που ανοίγουν, ενώ στο υπόλοιπο 40% είναι χαμένοι. Μέσα στο 40% είναι όμως και ένα 18% με  μαμούθ χασούρες που ροκανίζουν για τα καλά το 60%.  
• Ο μέσος  ενεργός  επενδυτής  υποαποδίδει  κατά 6,5% ετησίως σε σχέση με τον SPX  ενώ παραδόξως ο μέσος απλός επενδυτής υποαποδίδει  κατά 1,5% ετησίως. 
• Οι Day traders που έχουν  μέσα σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 2 με 3 χρόνια ισχυρές επιδόσεις συνεχίζουν στατιστικώς να κερδίζουν ισχυρές αποδόσεις και στο μέλλον. 
• Το 4% περίπου των Day traders δεν  πληρώνει καθόλου προμήθειες. Ξέρετε ποιοι είναι…
• Επενδυτές  με μια  δεκαετία  αρνητικό ιστορικό ζημιών  στις συναλλαγές τους συνεχίζουν να … συναλλάσσονται παρόλο που έχουν τη  σφραγίδα επιβεβαίωσης  σχετικά με την ικανότητά τους να είναι κερδοφόροι. Ξεροκέφαλοι, αρρωστάκια πάρτε το όπως θέλετε. 

• Οι “σεσημασμένοι” κερδοφόροι Day traders αποτελούν ένα μικρό ποσοστό όλων των επενδυτών. Μόλις το… 6,6%. Και πάλι ξέρετε ποιοί είναι. Ωστόσο, οι Day traders στο σύνολό τους είναι πολύ δραστήριοι καθώς αντιπροσωπεύουν το 17% της ολοήμερης συναλλακτικής δραστηριότητας.
• Τα άτομα με χαμηλό εισόδημα τείνουν να ξοδεύουν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους για αγορές λαχείων και η ζήτηση τους για λαχεία αυξάνεται όσο μειώνεται το εισόδημά τους. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τους νέους επενδυτές οι οποίοι τείνουν να κάνουν μεγάλα στοιχήματα με τις πιθανότητες εναντίον τους με την ελπίδα μιας μεγάλης νίκης που θα τους προσφέρει μια καλή αρπαχτή.
• Οι επενδυτές με μεγάλη απόκλιση μεταξύ των υφιστάμενων προσωπικών τους οικονομικών και της επιθυμίας τους για πλούτο κατέχουν και τις πιο ριψοκίνδυνες μετοχές στα χαρτοφυλάκιά τους.
• Οι άνδρες είναι σχεδόν δεκαπλάσιοι σε σχέση με τις γυναίκες που επενδύουν στις κεφαλαιαγορές. 
• Οι άγαμοι άνδρες διαπραγματεύονται περισσότερο από τους παντρεμένους κατά μέσο όρο. Του δίνουν και καταλαβαίνει. 

• Το 84% των επενδυτών  τείνουν να πουλούν κερδοφόρες επενδύσεις, ενώ διατηρούν τις χαμένες επενδύσεις τους, ελπίζοντας να επιστρέψουν ακόμη και με ένα μικρό κέρδος.
• Οι συναλλαγές στην Ταϊβάν μειώθηκαν κατά περίπου 33% όταν άνοιξε η  λοταρία τον Απρίλιο του 2002.
• Στη Βραζιλία και στο Μεξικό  κατά τη διάρκεια χρονικών περιόδων όπου υπάρχουν πολύ μεγάλα τζακ ποτ λαχειοφόρων αγορών, η δραστηριότητα των μεμονωμένων επενδυτών και  των συναλλαγών μειώνεται.
• Οι επενδυτές  επαναγοράζουν κατά  68% μια μετοχή που πούλησαν προηγουμένως με  κέρδος παρά μια μετοχή που πούλησαν με ζημιά.
• Όταν αυξάνεται σε σημαντικό ποσοστό η συχνότητα αναζήτησης που κάνει ένας επενδυτής  σε μια συγκεκριμένη αξία, όταν δηλαδή πραγματοποιεί εμπεριστατωμένη έρευνα τότε κατά 88% η επενδυτική κίνηση έχει κερδοφόρο αποτέλεσμα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Τι είπες τώρα…
• Οι επενδυτές  είναι πιο δραστήριοι  όταν είναι νικητές στις  πιο πρόσφατες συναλλαγές τους. Νικάμε παλικάρια…
• Οι νέοι επενδυτές σπάνια μαθαίνουν για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές  προτού αρχίσουν να αγοράζουν και να πωλούν στις αγορές. Το ποσοστό φτάνει  στο απίστευτο 92% αυτών που μπαίνουν στη μάχη χωρίς να ξέρουν μία. Οι περισσότεροι νέοι επενδυτές δεν πιστεύουν ότι μπορούν να μάθουν πολλά από άλλους έμπειρους επενδυτές, βιβλία ή σεμινάρια. Ο εγωισμός τους έχει αρχίσει να βάζει χρήματα στην πριονοκορδέλα έχοντας  μόνο τις απόψεις και τις προβλέψεις τους να τους καθοδηγούν. Επιλέγουν δηλαδή την τυχαιότητα από την εκπαίδευση και την έρευνα. Άντε γειά…
• Το 71% των επενδυτών χάνουν χρήματα όταν ανοίγουν συναλλαγές περιθωρίου το γνωστό margin. Το ακούτεεεε…
• To 88% των επενδυτών είναι με το καλημέρα χαμένοι  όταν ανοίγουν  συμβόλαια με  μόχλευση άνω του 1 προς 50 ή π.χ. με κάθε 1000 ευρώ παίζεις για 50000 ευρώ. Φαντάσου δηλαδή στο 1 προς 500 που δίνουν ορισμένες πλατφόρμες. Είσαι ήδη ζόμπι.
• Το 90% των επενδυτών που ασχολούνται με τα options έχουν υψηλό IQ.  
• Επίσης το 38% από αυτούς είναι στη τελική κερδισμένοι. Το δεύτερο πιό κοντά επίπεδο από το 41% των επενδυτών που επενδύουν σε μετοχές στη Wall Street και στο Nasdaq. Το τρίτο  είναι το FX (οχι crypto) με 28% και το πλέον επικίνδυνο είναι  τα συμβόλαια στα  commodities (metal, energy, livestock and meat, and agricultural)  με μόλις 19%. 
• Το 50% των υπερβολικά  “χρηματοδοτούμενων” νέων επενδυτών   τείνουν να χάνουν τους λογαριασμούς τους εντός τριών εβδομάδων από την έναρξη.
• Το 68% των επενδυτών δεν χρησιμοποιούν stop loss έχοντας έτσι  υψηλό κίνδυνο καταστροφής.
• Το 77% των επενδυτών δεν έχουν κανένα πλάνο επενδυτικών συναλλαγών και κινήσεων πριν ανοίξει η αγορά. Ότι κάτσει δηλαδή δίχως ούτε έναν τυφλοσούρτη. 
• Οι επενδυτές  που έχουν χάσει  τρείς φορές τα λεφτά που βάζουν στους επενδυτικούς λογαριασμούς … έχουν πλέον στρατηγική διαχείρισης κινδύνου.
• Οι κερδοφόροι επενδυτές  τείνουν να περνούν περίπου τέσσερις ώρες ή λιγότερο την ημέρα στις οθόνες.
• Οι πιο κερδοφόροι επενδυτές  δεν πραγματοποιούν συναλλαγές κάθε μέρα.
• Οι βραχυχρόνιοι επενδυτές  που κρατούν κινήσεις  το Σαββατοκύριακο έχουν 47% περισσότερες πιθανότητες απώλειας.
• Όταν οι αγορές είναι ασταθείς, οι περισσότεροι επενδυτές  χάνουν λεφτά λόγω έλλειψης διαχείρισης κινδύνου.
• Εάν η αστάθεια της αγοράς παραταθεί, οι περισσότεροι  επενδυτές  χάνουν πολλά χρήματα.
• Το 54% των κερδοφόρων επενδυτών  συναλλάσσονται συντηρητικά. Φροντίζουν να κλειδώνουν τα κέρδη τους και να σταματούν για το υπόλοιπο της ημέρας  όταν επιτευχθούν οι στόχοι τους σε μια συναλλαγή ή σε μια χρονική περίοδο.
• Το 58% των επενδυτών  που επιτυγχάνουν αναπάντεχα πολύ μεγάλα κέρδη είναι αυτοί που συνήθως ανατινάζουν ολόκληρο τον λογαριασμό τους αργότερα. Γιούριααα…
• Περίπου μόνο ένας στους δεκατρείς  διαδικτυακούς traders είναι γυναίκες. Γρουσούζικο νούμερο.  
• Οι Millennials αντιπροσωπεύουν το 52% όλων των διαδικτυακών επενδυτών.
• Το 60% των Day traders χάνουν το 70% του κεφαλαίου τους μέσα σε 90 ημέρες. Απίστευτο ποσοστό…
• Το 74% των επενδυτών  που πραγματοποιούν επενδυτικές κινήσεις έχοντας υψηλότερη αναλογία ανταμοιβής προς κίνδυνο ( reward-to-risk ratio) είναι οι πιο επιτυχημένοι.

Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. 

Οι επενδύσεις και οι συναλλαγές είναι μια σούπερ επαγγελματική επιχείρηση και πρέπει να αντιμετωπίζεται  ως τέτοια. Στον πραγματικό κόσμο, οι επιχειρήσεις, οι τράπεζες και τα… καζίνο κερδίζουν χρήματα παίρνοντας τα έξυπνα ρίσκα και τα στοιχήματα υψηλής πιθανότητας με τα κεφάλαιά τους. 

 Οι ριψοκίνδυνοι, οι τζογαδόροι και οι απροετοίμαστοι χάνουν χρήματα σε οποιοδήποτε εγχείρημα της  ζωής. Ε λοιπόν και οι αγορές δεν είναι μόνο στο ίδιο μήκος κύματος αλλά και οι πλέον αδίστακτες.

 Αν θέλετε σοβαρά να κερδίσετε χρήματα στα  πιο ανταγωνιστικά χρηματιστήρια  του κόσμου, καλύτερα να έχετε κάνει την εργασία σας, να έχετε σχεδιάσει ένα σύστημα με πλεονέκτημα, να διαχειρίζεστε τον κίνδυνο και να παραμένετε πειθαρχημένοι ή να γίνετε απλά  ένα ακόμα αρνητικό  στατιστικό.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.