Ποιο χρονικό πλαίσιο να επιλέξω στις επενδυτικές κινήσεις;
Η τεχνική ανάλυση είναι με απλά λόγια η μελέτη των τιμών σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο (timeframe), που ορίζεται από εμάς και πάνω εκεί γίνεται η εμπεριστατωμένη ανάλυση των μοτίβων γραφημάτων που σχηματίζονται από τις κινήσεις των τιμών.
Συχνά πυκνά οι ενεργοί επενδυτές που χρησιμοποιούν τη τεχνική ανάλυση ως μέσο επενδυτικών κινήσεων πέφτουν στις δύο αυτές ερωτήσεις:
«Ποιο χρονικό πλαίσιο να επιλέξω;” και “Γιατί έχει σημασία το χρονικό πλαίσιο συναλλαγών;”
Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει σαφής απάντηση στο πρώτο ερώτημα.
Έχω δει επενδυτή να χρησιμοποιεί τα πιο απλά daily διαγράμματα, όπως επίσης έχω δει και κάποιους άλλους να παίζουν με τα Fibonacci νούμερα στα λεπτά κυρίως στα Forex και στα Crypto charts. Για παράδειγμα κάποιοι χρησιμοποιούν 144 , 233, ή 377 λεπτά. Το έχουν ψάξει τόσο πολύ και έχουν καταλήξει εκεί σε αυτά τα νούμερα. Γνωρίζω έναν πολύ δυνατό παίκτη στο FX που χρησιμοποιεί κατά κόρον τα 377 λεπτά στα διαγράμματα των USDCAD και στο GBPUSD.
Οι επενδυτές κατά βάση επιλέγουν διαφορετικά χρονικά πλαίσια συναλλαγών ανάλογα με την προσωπικότητά τους, τη στρατηγική συναλλαγών, το στυλ και το χρονικό διάστημα που προτιμούν να διατηρούν τις θέσεις τους.
Για να μάθετε την απάντηση στο δεύτερο ερώτημα, μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος του άρθρου.
Ποια είναι λοιπόν τα χρονικά πλαίσια στις συναλλαγές;
Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις για την εξέταση των χρονικών πλαισίων.
Το πρώτο είναι ο χρόνος κατά τον οποίο οι επενδυτές διατηρούν τις θέσεις συναλλαγών τους.
Το δεύτερο είναι τα χρονικά πλαίσια των διαγραμμάτων που χρησιμοποιούν οι επενδυτές για να αναλύσουν τις τάσεις και να καθορίσουν τα σημεία εισόδου/εξόδου τους.
Ας κατανοήσουμε και τις δύο αυτές προσεγγίσεις με ένα παράδειγμα.
Εάν είστε επενδυτής που παίζεται μέσα στην ημέρα και στο τέλος αυτής κλείνεται όλες τις θέσεις σας φυσιολογικά θα προτιμάτε χαμηλότερα χρονικά πλαίσια.
Τι να το κάνεις το daily chart αν εσύ τσαλαβουτάς στα νερά της αγοράς 20 φορές τη μέρα. Αναγκαστικά θα πρέπει να το κατεβάσεις στο 30λεπτο, 15λεπτο, 5λεπτο ή ακόμα και στο tick by tick.
Αντίθετα, οι μεσοπρόθεσμοι ή μακροπρόθεσμοι επενδυτές δεν ξοδεύουν τον χρόνο τους παρακολουθώντας γραφήματα με μικρότερα χρονικά πλαίσια. Η παρακολούθηση γραφημάτων διάρκειας 1 ή 5 λεπτών δεν έχει κανένα νόημα για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές.
Ως εκ τούτου, προτιμούν μεγαλύτερα χρονικά πλαίσια για να δουν μόνο τη καθαρή τάση της αγοράς όπως daily, weekly ή ακόμα και 3daily ή 2weekly για ακόμα λιγότερο θόρυβο. Παραδείγματος χάριν στην αναλογία GBPUSD μου αρέσει να χρησιμοποιώ το διεβδομαδιαίο (2weekly) διάγραμμα ενώ στην ισοτιμία του δολαρίου με τη τουρκική λίρα το weekly.
Γιατί έχει σημασία το χρονικό πλαίσιο συναλλαγών σας;
Η ακρίβεια, η ποικιλία και το βάθος σε πιό υψηλά δεδομένα της ανάλυσης είναι τα κλειδιά για μια επιτυχημένη στρατηγική συναλλαγών. Οι τεχνικοί αναλυτές εξετάζουν διάφορους παράγοντες για τη διεξαγωγή της ανάλυσής τους. Οι παράγοντες κυμαίνονται από εξωτερικούς παράγοντες όπως ειδήσεις έως βασικούς δείκτες απόδοσης (Key Performance Indicators ).
Ωστόσο, μια βασική πτυχή που οι περισσότεροι συχνά παραβλέπουν, ειδικά οι αρχάριοι, είναι τα χρονικά πλαίσια των συναλλαγών.
Αν θέλετε να είστε ένας κερδοφόρος επενδυτής θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα χρονικά πλαίσια λόγω πολλών σημαντικών παραγόντων όπως:
- Αστάθεια – μεταβλητότητα
Μεταβλητότητα είναι το εύρος τιμών οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τώρα, εάν είστε βραχυπρόθεσμος επενδυτής, η αστάθεια που προκαλεί η υψηλή μεταβλητότητα είναι μεταξύ των βασικών παραγόντων που μπορεί να καθορίσουν την επιτυχία σας.
Γιατί έτσι; Επειδή η αστάθεια εγκυμονεί μεγαλύτερους κινδύνους κατά τις συναλλαγές σε μικρότερα χρονικά πλαίσια.
Από την άλλη πλευρά, ένας μακροπρόθεσμος επενδυτής είναι απίθανο να ασχοληθεί πολύ με την αστάθεια. Η αστάθεια είναι λιγότερο σημαντική όταν κάνετε μακροπρόθεσμες συναλλαγές, απλά έχετε κατά νου ότι αυτή η αστάθεια θα εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές θα τη φιλτράρουν συγκεντρώνοντας δεδομένα για μεγαλύτερες περιόδους. Επομένως, τα χρονοδιαγράμματα έχουν σημασία λόγω της αστάθειας στην αγορά.
- Μέγεθος θέσης και συναλλαγές με μόχλευση
Οι βραχυπρόθεσμοι επενδυτές συχνά αναζητούν μικρά κέρδη. Σκοπεύουν να επωφεληθούν από τις μικρές διακυμάνσεις των τιμών. Οι βραχυπρόθεσμοι επενδυτές ενδιαφέρονται επίσης και για συναλλαγές μόχλευσης. Οι συναλλαγές μόχλευσης τους επιτρέπουν να αυξήσουν τις αποδόσεις τους. Ενώ, οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές είναι λιγότερο διατεθειμένοι να αξιοποιήσουν βραχυχρόνια το κεφάλαιό τους. Οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές δεσμεύουν το κεφάλαιο για μεγαλύτερες περιόδους. Προσπαθούν να αποφύγουν τις συναλλαγές μόχλευσης, καθώς μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο και ακριβό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επομένως, τα χρονικά πλαίσια συναλλαγών έχουν επίσης σημασία όταν αποφασίζετε το μέγεθος της θέσης σας και τη μόχλευση των συναλλαγών σας.
- Στυλ συναλλαγών
Η επιλογή ενός χρονικού πλαισίου για τις συναλλαγές σας είναι επίσης καθοριστική για να κάνετε το στυλ συναλλαγών σας κατάλληλο για εσάς. Για παράδειγμα, εάν δεν έχετε αρκετό χρόνο για τη διεξαγωγή ανάλυσης αγοράς και την παρακολούθηση συναλλαγών, δεν μπορείτε να επιλέξετε μικρότερα χρονικά πλαίσια. Το στυλ συναλλαγών σας απαιτεί να επιλέξετε μεγαλύτερα χρονικά πλαίσια. Η άλλη πλευρά είναι οι ενεργοί επενδυτές που μπορούν να αφιερώσουν αρκετό χρόνο για συναλλαγές. Ως εκ τούτου, τα χρονοδιαγράμματα έχουν επίσης σημασία από αυτή την άποψη.
- Τύπος προσωπικότητας
Ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας είναι ο δικός σας τύπος προσωπικότητας. Εάν είστε επενδυτής που μπορεί να περιμένει υπομονετικά να ολοκληρωθεί μια μακροπρόθεσμη συναλλαγή, τα μεγαλύτερα χρονικά πλαίσια μπορεί να κουμπώνουν πάνω σας. Αντίθετα, εάν είστε ανυπόμονοι και δεν μπορείτε να καθίσετε στα αυγά σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα μικρότερα χρονικά πλαίσια ταιριάζουν στον τύπο της προσωπικότητάς σας. Επομένως, και εδώ τα χρονοδιαγράμματα έχουν επίσης σημασία και από αυτή την άποψη.
- Διαγράμματα
Τα γραφήματα είναι η κύρια πηγή των συναλλαγών συγχρονισμού και οι χρονισμοί συναλλαγών είναι το νόημα των συναλλαγών. Μια επιτυχημένη στρατηγική συναλλαγών που βασίζεται σε γραφήματα εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα παρακολουθείτε τις κινήσεις των τιμών και τα χρονικά πλαίσια που πραγματοποιούνται. Τα σήματα αγοράς – πώλησης είναι πιο ευαίσθητα όταν χρησιμοποιείτε μικρότερα χρονικά πλαίσια και αντίστροφα. Οι επενδυτές πρέπει επίσης να είναι πιο δυναμικοί όταν χρησιμοποιούν μικρότερες περιόδους στα διαγράμματα. Από την άλλη πλευρά, οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές παρακολουθούν τα γραφήματα κυρίως όταν είναι κλειστή ή αγορά ίσα – ίσα για να δουν την ημερήσια κίνηση παραμένοντας στο παιχνίδι για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.
- Κίνδυνος
Οι συναλλαγές είναι ένα παιχνίδι κινδύνων ανεξαρτήτως χρονικών πλαισίων, ωστόσο, το επίπεδο κινδύνου ποικίλλει από τα βραχυπρόθεσμα έως τα μακροπρόθεσμα χρονικά πλαίσια. Τα βραχυπρόθεσμα χρονοδιαγράμματα ενέχουν μικρότερο κίνδυνο (εννοείται ως δυσμενής κίνηση τιμής εναντίον σας) σε σύγκριση με τα μακροπρόθεσμα χρονοδιαγράμματα συναλλαγών. Οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές προσπαθούν να συλλάβουν μεγαλύτερες κινήσεις τιμών. Ως εκ τούτου, έχουν να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερους κινδύνους.
- Κόστος συναλλαγών
Οι βραχυπρόθεσμοι επενδυτές κάνουν περισσότερες συναλλαγές σε σύγκριση με τους μακροπρόθεσμους. Αυτό σημαίνει ότι οι βραχυπρόθεσμοι επενδυτές πρέπει να επωμιστούν περισσότερα κόστη συναλλαγών. Επομένως, τα χρονοδιαγράμματα έχουν επίσης σημασία και από αυτή την άποψη.
- Δεξιότητες
Οι βραχυπρόθεσμοι επενδυτές πρέπει να είναι πιο επιδέξιοι και αποτελεσματικοί στις συναλλαγές τους. Κατά γενικό κανόνα, πρέπει να έχετε υψηλή εξειδίκευση και αποτελεσματικότητα όταν διαπραγματεύεστε μικρές κινήσεις τιμών σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Αλήθεια ποιο είναι το καλύτερο χρονοδιάγραμμα για ανάλυση αγοράς και συναλλαγές;
Υπάρχει το καλύτερο χρονοδιάγραμμα για ανάλυση αγοράς και κερδοφόρες συναλλαγές;
Η απάντηση είναι ΟΧΙ. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι αυτό είναι το καλύτερο χρονικό πλαίσιο για επικερδείς συναλλαγές. Ποια θα πρέπει να είναι η λύση τότε; Πολλαπλά χρονικά πλαίσια.
Τα πολλαπλά χρονικά πλαίσια επιτρέπουν στους επενδυτές να δουν μια ευρύτερη εικόνα. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να δείτε μεγαλύτερη τάση σε γράφημα 1 λεπτού ή 5 λεπτών. Εάν θέλετε να δείτε τη μεγαλύτερη τάση, πρέπει να εξετάσετε πολλαπλά χρονικά πλαίσια και μεγαλύτερα χρονικά πλαίσια. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να αναλύσετε καλύτερα πού κατευθύνεται η τιμή.
Επίσης, η χρήση πολλαπλών χρονικών πλαισίων έχει κάποια πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, οι αλλαγές στις τάσεις φανερώνονται πρώτα από κάποιες ενδείξεις που εμφανίζονται στα μικρότερα χρονικά πλαίσια συναλλαγών.
Στη τελική…
Τα χρονικά πλαίσια συναλλαγών έχουν σημασία λόγω όλων των προαναφερθέντων παραγόντων. Δεν υπάρχει απόλυτη απάντηση για το ποιο χρονικό πλαίσιο είναι το καλύτερο για συναλλαγές. Δεν υπάρχει τέλειος συνδυασμός που μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχία. Μια κερδοφόρα στρατηγική συναλλαγών μπορεί να χτιστεί σε οποιοδήποτε μεμονωμένο χρονικό πλαίσιο ή σε συνδυασμό χρονοδιαγραμμάτων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πολλά για την καλύτερη κατανόηση της αγοράς. Ωστόσο, η χρήση πολλαπλών χρονικών πλαισίων δεν εγγυάται την επιτυχία.
Πρέπει να επιλέξετε το χρονοδιάγραμμα των συναλλαγών σας κρατώντας όλους τους βασικούς παράγοντες στο μυαλό σας.
Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.
