Μετοχές έτοιμες για τη… στρατόσφαιρα
Μόλις πριν από λίγους μήνες όσο και αν έψαχνες μέσα από μια πλειάδα μετοχών δε μπορούσες να στοιχειοθετήσεις ένα σχηματισμό, που θα οδηγούσε βάσει της τεχνικής ανάλυσης σε μια ευκρινή ανοδική επενδυτική στρατηγική. Τις τελευταίες εβδομάδες προς θετική μου έκπληξη όχι μόνο αναδύονται καθημερινά νέες μετοχές με ενδιαφέροντα διαγράμματα αντιμετωπίζοντας ξαφνικά το πρόβλημα της διόγκωσης στο υπό παρακολούθηση ταμπλό αλλά φτάνεις και στο σημείο να δυσκολεύεσαι ακόμα και να αφαιρέσεις κάποια εταιρεία από αυτό.
Χαρακτηριστική περίπτωση το πρόβλημα, που μου παρουσιάσθηκε στην ανάλυση, που παραθέτω καθώς έπρεπε κανονικά να διαλέξω 4 εταιρείες για να χωρέσουν στο χώρο φιλοξενίας της εφημερίδας αλλά στην εμπεριστατωμένη μου ανάλυση είχα εντοπίσει 8 εταιρείες με αποτέλεσμα να δυσκολευτώ υπέρμετρα να καταλήξω στο ποιες θα έμπαιναν και ποιες θα άφηνα εκτός. Η λύση δόθηκε από την έκδοση, καθώς μου δόθηκε απλόχερα περισσότερος χώρος για να μην αδικήσω καμία.
Προχωρώντας στο προκείμενο η μελέτη των 7+1 μετοχών γίνεται σε μηνιαία charts προς αποφυγή του καθημερινού «θορύβου» οδηγώντας έτσι τον επενδυτή σε μια μεσομακροπρόθεσμη εκτίμηση για τους επόμενους 6 -34 μήνες. Οπότε σε αυτή τη φάση οι intraday και scalper επενδυτές καλό θα ήταν να βγουν στον προαύλιο χώρο για «αντιγόπινγκ κοντρόλ» όπως έλεγε και ο λοχαγός μου στο στρατό.
Και οι 7+1 μετοχές έχουν έναν εκκολαπτόμενο ή εξελισσόμενο σχηματισμό που μπορεί να τους δώσει κάτω υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις το εισιτήριο για ένα επενδυτικό ταξίδι απόδοσης στη …στρατόσφαιρα.
Πρώτη μετοχή είναι αυτή της Profile, μια FinTech και όχι μόνο εταιρεία που απευθύνεται με ισχυρά ανταγωνιστικά προϊόντα σε έναν από τους πιο «καυτούς» κλάδους παγκοσμίως με τις επενδύσεις σε εταιρείες του συγκεκριμένου τομέα να έχουν σκαρφαλώσει σύμφωνα με την KPMG το 2018 στα $111,8 δισεκατομμύρια από $50,8 δισεκατομμύρια το 2017 ενώ αναμένεται στην επόμενη 3ετία να τετραπλασιαστεί. Με σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα για στοχευόμενες εξαγορές και αυξανόμενη εξαγωγική δραστηριότητα έχει ισχυρή υποψηφιότητα να πρωταγωνιστήσει στα επόμενα χρόνια πολλαπλασιάζοντας τη κεφαλαιοποίησή της. Τεχνικά η μετοχή θεωρείται η πεμπτουσία του ανοδικού στροφέα καθώς μετά και τη διάσπαση της γραμμής τάσης στα 1.40 ευρώ έχει πάρει την άγουσα για τιμές μεταξύ των 4.80 με 6 ευρώ. Μάλιστα ο σχηματισμός αυτός είναι τόσο δυναμικός όπου κάτω υπό το σωστό μικροοικονομικό υπόβαθρο δείχνει χρονικά ότι έως το 2022 μπορεί να φτάσει τα …17 ευρώ ή περίπου 200 εκατομμύρια κεφαλαιοποίηση. Μόνο ένα σοβαρό στραβοπάτημα θα μπορούσε να χαλάσει την εν λόγω προοπτική κάτι που πολύ δύσκολα θα μπορούσε να προκληθεί υπό την παρούσα πολύ σοβαρή και δημιουργική διοίκηση.
Η επόμενη μετοχή είναι της Ελβάλ – Χαλκόρ. O ρυθμός αύξησης των πωλήσεων της εταιρίας όπου ήταν υψηλότερος από τον ρυθμό αύξησης της συνολικής ζήτησης στην αγορά σε συνδυασμό με την αύξηση της οργανικής κερδοφορίας όπως απεικονίζεται και στο adjusted ΕBITDA του πρώτου 3μήνου δίνουν πάτημα στη τεχνική ανάλυση να εντοπίσει ένα διαδοχικό σχηματισμό χρονικών στροφέων με διαστήματα διόρθωσης και εκτίναξης. Αυτή τη στιγμή η μετοχή δείχνει ότι θέλει να περάσει πάνω από την αντίσταση των 2.10 ευρώ ανοίγοντας το βήμα της για τα 3 ευρώ. Το διάγραμμα πάντως έχει αρχίσει και «φωτίζει» ως μακροπρόθεσμο στόχο τα 4.50 ευρώ.
Το Ιατρικό όσο αναμένει την εξαγορά να χτυπήσει και τη δική του πόρτα με τη κεφαλαιοποίηση στα 145 εκατ. ευρώ, όταν το ΥΓΕΙΑ έφυγε στα 290 εκατ. και το ΙΑΣΩ αποτιμάται με 220 εκατ. ευρώ, παρουσιάζει τεχνικά ένα διευρυμένο ανοδικό στροφέα, όπου έχει ξεκινήσει αργά από το 2012 και δείχνει για τους επόμενους μήνες να λαμβάνει θέση επιτάχυνσης. Ο βατήρας, που αποτυπώνεται στην περιοχή των 1.96 με 2 ευρώ θα είναι άκρως καθοριστικός για τη συνέχεια με τον πρώτο στόχο να εντοπίζεται στο κοντινό σημείο των 2.70 ευρώ και το δεύτερο στο μακρινό των 4.25 ευρώ. Η επιτυχία του μακροπρόθεσμου σεναρίου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από την αύξηση ή μη του όγκου συναλλαγών.
Η μετοχή της Inform Λύκος μετά και τη μετατροπή της σε εταιρεία holding συνεχίζει τη βελτίωση της λειτουργικής της αποτελεσματικότητας, αξιοποιώντας πλήρως τις σύγχρονες μηχανές ψηφιακής εκτύπωσης ενώ θέτει ισχυρή υποψηφιότητα για το ολοκληρωμένο σύστημα προσωποποίησης, με την σύμβαση να προσεγγίζει τα 515 εκατ. ευρώ για τα επόμενα 15 χρόνια. Διαγραμματικά η μετοχή μετά από σχεδόν 8 χρόνια έχει διαλύσει με ισχυρό όγκο συναλλαγών τη καθοδική Schiff Pitchfork ανοίγοντας το δρόμο για την περιοχή αντίστασης των 1.90 ευρώ. Εκεί εάν δηλώσει ότι έχει σημαντικά αποθέματα δυνάμεων μπορεί να μπει σε έναν έντονο μεσοπρόθεσμο κυματισμό, που μπορεί να σπρώξει τη μετοχή σταδιακά προς τα 5 ευρώ.
Το διπλό δεκαετές κυρτό μάζεμα έχει βάλει την ΕΚΤΕΡ στο στόχαστρο των αναλυτών αυξάνοντας το καύσιμο ώθησης μετά και τη διάσπαση των 0.80€. Εδώ η μετοχή έχει δύο κοντινές αντιστάσεις στα 1.88 και στα 2.40 ευρώ και μετά σχεδόν απελευθερώνεται για τα 3.70 ευρώ. Η εταιρεία διαπρέπει με τα νοικοκυρεμένα της οικονομικά αποτελέσματα ενώ αναμένει και την έγκριση από την αρχαιολογική υπηρεσία για την έκταση στη Πάρο όπου θα αποτελέσει και σημείο αναφοράς για το νησί.
Η μετοχή της Ιντρακάτ, όπου επαξίως χαρακτηρίζεται ως το διαμάντι του ομίλου της Ιντρακόμ έχει περάσει με φόρα πάνω από τη καθοδική γραμμή τάσης “Q” στα 1.38 ευρώ δίνοντας μετά από πολλά χρόνια έναν αέρα καλοκαιρινής φυγής. Επιβεβαιωμένη καταστρατήγηση των 1.50 ευρώ θα δώσει στο πιάτο τα 2.20 ευρώ Από εκεί και πάνω οι αντιστάσεις είναι τόσο σαθρές, που μπορούν να δώσουν κορύφωση ακόμα και στα 4.80 ευρώ.
Κέκροψ, αμφισβητούμενο χαρτί αλλά με τεράστια «ακίνητη» παρακαταθήκη έχει πραγματοποιήσει ανοδική τμήση μίας διετής πλάγιας κίνησης στα 1.85 ευρώ ωθώντας βίαια τη τιμή πάνω από τα 3 ευρώ. Διαγραμματικά η περιοχή αυτή θεωρείται ως στάση ανεφοδιασμού για το ταξίδι προς τη ζώνη ισχυρής αντίστασης των 4.40 με 5 ευρώ. Για τα πρακτικά και μόνο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι μετά τα 5 ευρώ τα επόμενα διόδια βρίσκονται στα 10 ευρώ.
Τελειώνοντας τις 7 μετοχές καταλήγουμε στη +1 μετοχή της μεγάλης κυρίας της ενέργειας τη ΔΕΗ. Εδώ έχουμε το αντίστροφο από αυτό που εμφανίζεται στο μηνιαία διάγραμμα της Profile, την πεμπτουσία του καθοδικού στροφέα. Ο 11ετής επώδυνος στροφέας έχει ρίξει τη μετοχή από τα 38 στα 1.10 ευρώ εξαϋλώνοντας τα χαρτοφυλάκια όσων επενδυτών προτίμησαν τη μέθοδο της διακράτησης. Δύο είναι τα διαγραμματικά στοιχεία, που μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα στη τιμή της μετοχής. Πρώτον ο διπλός μακροπρόθεσμος πυθμένας στα 1.10 ευρώ και δεύτερον η λύση και διάτρηση του καθοδικού στροφέα στα 1.70 ευρώ. Εάν υποθέσουμε ότι η τιμή της μετοχής δε κοιτάξει πίσω στα 1.70 ευρώ τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι στατιστικώς είναι πολύ πιθανό να μπει σε ένα ανοδικό κανάλι όπου μπορεί να την οδηγήσει πάνω από τα 3.36 ευρώ. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι όσο η «κυρία» παραμένει στην εντατική το ρίσκο θα είναι ιδιαίτερα αυξημένο.
Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.
